Chỉ báo Fibonacci là yếu tố kỹ thuật phổ biến trong phân tích thị trường tài chính. Nhà đầu tư thường dùng công cụ Fibonacci để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Sau đó, dựa vào đây bạn có thể xác định mức giá mục tiêu và ra quyết định đầu tư phù hợp. Vậy chỉ báo Fibonacci là gì? và cách ứng dụng như thế nào? Bài viết sau đây của VNTradex sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.
Mục Lục
Chỉ báo Fibonacci là gì?
Fibonacci là một dãy vô hạn các số tự nhiên được thiết lập dựa trên quy tắc phần tử sau luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Dãy Fibonacci bắt đầu bằng số 0 và 1. Do đó, ta có dãy Fibonacci như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…
Dựa vào lý thuyết này, ta có thể phát triển một số tỷ lệ Fibonacci như 0.618. Tỷ lệ này được lấy bằng cách chia bất kỳ số nào trong dãy số Fibonacci cho một số khác đứng ngay sau nó. Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng những tỷ lệ khác như 0.382 hoặc 1.618.
Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo Fibonacci để vẽ các đường kháng cự và hỗ trợ, tương tự như đường kênh giá. Công cụ này phát huy sức mạnh hiệu quả nhất khi thị trường đang có xu hướng rõ ràng.
Cách vẽ và sử dụng chỉ báo Fibonacci
Chỉ báo Fibonacci đã được tích hợp sẵn trên các nền tảng phân tích kỹ thuật. Ví dụ, nếu bạn muốn hiển thị công cụ Fibonacci trên TradingView thì chỉ cần nhìn thanh công cụ bên trái, chọn biểu tượng thứ 4 từ trên đếm xuống và click chọn vào chỉ báo Fibonacci phù hợp.
Các chỉ báo Fibonacci thông dụng
Có khá nhiều dạng Fibonacci, ví dụ Fibonacci vùng thời gian, Fibonacci dạng cung, Fibonacci dạng quạt,… Tuy nhiên, dạng phổ biến nhất là Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng.
Chỉ báo Fibonacci mở rộng
Công cụ Fibonacci mở rộng giúp bạn tìm được điểm chốt lời hiệu quả. Khi giá chạm vào các ngưỡng của Fibonacci mở rộng sẽ có xu hướng hồi nhẹ hoặc đảo chiều.
Các mức quan trọng của Fibonacci mở rộng là: 0.786, 1, 1.618. Tuỳ theo chiến lược đầu tư an toàn hay mạo hiểm mà bạn có thể tìm điểm đóng lệnh Long Short phù hợp. Đa phần thì giá sẽ phản ứng với mức đầu tiên nên nếu muốn an toàn, bạn có thể lựa chọn chốt ở điểm này.
Nếu đầu tư dài hạn hoặc mạo hiểm hơn thì bạn có thể đợi giá tiệm cận các mức Fibo cao hơn. Trong trường hợp này, bạn cần xem xét thêm mô hình nến đảo chiều như mô hình vai đầu vai, mô hình 2 đáy hoặc chỉ báo MA để chốt lệnh.
Khi sử dụng Fibonacci mở rộng, bạn cần tìm 2 sóng giá:
- Sóng thứ 1 đại diện cho biến động giá theo xu hướng chính.
- Sóng 2 đại diện cho sự điều chỉnh của biến động trong sóng 1.
Theo đó, chỉ báo Fibonacci được dùng để tìm vị trí sóng thứ 3. Bạn cần tìm được 3 điểm qua trọng là điểm bắt đầu sóng 1, đỉnh 1 và đáy 2. Từ đây, bạn có thể đặt dãy Fibonacci mở rộng vào và quan sát các mốc quan trọng.
Chỉ báo Fibonacci thoái lui
Bạn có thể dùng Fibonacci thoái lui để xác định điểm vào lệnh chính xác và dễ dàng tối ưu lợi nhuận trong quá trình đầu tư. Chỉ báo Fibonacci thoái lui là công cụ xác định các vùng giá, khu vực đảo chiều tiềm năng khi thị trường điều chỉnh. Tại các ngưỡng giá này khả năng cao sẽ xuất hiện các điểm Breakout. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần thận trọng vì đây có thể là những điểm phá vỡ giả, tạo ra các bẫy giá Bear trap hoặc Bull trap khiến nhà đầu tư thua lỗ.
Trong một con sóng tăng, đôi khi giá sẽ có xu hướng giảm nhẹ để điều chỉnh. Chỉ báo Fibonacci thoái lui cho phép bạn dự đoán được vùng giá mà nó hồi về.
Các mức Fibonacci thoái lui bạn cần quan tâm là 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764.Trong đó, 2 mức 0.5 & 0.618 được xem là 2 vùng hỗ trợ mạnh nhất mà bạn có thể xem xét. Bạn chỉ cần xác định điểm đáy và đỉnh của sóng tăng đó. Tiếp theo, bạn dùng dãy Fibonacci thoái lui đặt vào 2 điểm này và quan sát các ngưỡng giá.
Các mốc qua trọng của chỉ báo Fibonacci có thể được dùng làm điểm cắt lỗ hoặc chốt lời lý tưởng.
Nguyên tắc cắt lỗ này cần được nghiêm túc tuân thủ, đặc biệt là nếu Trader có sử dụng Margin trong đầu tư. Điều này sẽ giúp bạn bảo vệ tài khoản của mình, tránh bị Margin call hoặc tệ hơn là rơi vào tình trạng Stop out.
Lưu ý khi sử dụng dãy Fibonacci
Để sử dụng chỉ báo Fibonacci một cách thành thạo và hiệu quả nhất thì bạn cần lưu ý những điều sau đây:
Thực hành thường xuyên
Trong giai đoạn đầu, bạn sẽ cảm thấy khó khăn khi xác định các điểm đỉnh và đáy để vẽ Fibonacci nhưng khi áp dụng thường xuyên thì nhận định của bạn sẽ có xác suất chính xác cao hơn. Đường này tác động quan trọng đến độ chính xác của dự báo. Do đó, luyện tập nhiều giúp bạn nhạy bén với thị trường hơn và hạn chế mắc sai lầm.
Kết hợp chuỗi Fibonacci với chỉ báo, công cụ khác
Không có chỉ báo kỹ thuật nào chính xác 100%. Do đó, bạn cần kết hợp với các chỉ báo khác để tăng tính chính xác. Một số công cụ khác mà bạn có thể kết hợp khi phân tích là:
Ưu và nhược điểm của chỉ báo Fibonacci
Tính ưu việt của chỉ báo Fibonacci là khả năng xác định được các ngưỡng quan trọng mà tại đó giá sẽ có xu hướng thay đổi. Hơn nữa, cách sử dụng công cụ Fibonacci khá đơn giản, bạn chỉ cần xác định tối đa 3 điểm để xác lập một kịch bản vận động của xu hướng giá. Điều này cho phép nhà đầu tư chủ động xem xét biến động giá và đưa ra quyết định phù hợp.
Nhược điểm lớn nhất của công cụ Fibonacci là khó xác định các điểm đỉnh và đáy sóng. Ngoài ra, chỉ báo này hiển thị quá nhiều đường cản giá. Theo đó, giá sẽ thường xuyên đảo qua lại tại những đường này nên nhà đầu tư khó có thể xác định được đâu là ngưỡng cản hiệu quả nhất và đưa ra quyết định đúng đắn. Ngoài ra, đường Fibo cũng không đảm bảo rằng giá sẽ phản ứng tốt với những điểm hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng đã được xác định.
Chỉ báo Fibonacci là một trong những công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư phân tích kỹ thuật và dự đoán biến động giá. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất thì bạn cần kết hợp công cụ Fibo với những tín hiệu thị trường khác. Mong rằng bạn sẽ sử dụng thành thạo công cụ này và tối đa hoá lợi nhuận của mình.
