Nến Bullish Engulfing là mô hình nến Nhật báo hiệu thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng. Để hiểu rõ về đặc điểm của mô hình này cũng như lựa chọn cách giao dịch phù hợp thì mời bạn đọc bài viết sau của VNTradex.
Mục Lục
Nến Bullish Engulfing là gì?
Nến Bullish Engulfing còn có tên gọi khác là nến nhấn chìm tăng. Trong tên của mô hình nến này thì “Bullish” có nghĩa là xu hướng bò, thể hiện sự tăng giá còn “Engulfing” có nghĩa là nhấn chìm.
Đây là một dạng đồ thị nến Nhật cơ bản, xuất hiện vào cuối chu kỳ giảm hoặc giai đoạn điều chỉnh giảm của xu hướng tăng. Mô hình nến Bullish Engulfing gồm 2 cây nến, trong đó có 1 nến giảm và 1 nến tăng.
Trái ngược với nến Bullish Engulfing là mô hình nến Bearish Engulfing với cấu tạo và ý nghĩa báo hiệu hoàn toàn trái ngược. Nến Bearish Engulfing sẽ xuất hiện vào cuối giai đoạn thị trường tăng giá hoặc khi giá hồi trong xu hướng giảm. Mô hình này sẽ báo hiệu động lực tăng giá không còn và thị trường sắp bước vào xu hướng giảm.
Đặc điểm và ý nghĩa của nến Bullish Engulfing
Nến Bullish Engulfing phản ánh khá chính xác diễn biến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính trong giai đoạn đảo chiều từ giảm sang tăng. Hai cây nến trong mô hình có màu sắc trái ngược nhau, trong đó:
- Nến thứ nhất: Màu đỏ, thân nến nhỏ. Nếu là nến Doji thì tín hiệu đảo chiều sẽ mạnh mẽ hơn. Điều này cho thấy lực bán của thị trường đã suy yếu. Nếu quan sát chỉ báo RSI, bạn sẽ thấy sức mạnh thị trường giảm và có dấu hiệu chuẩn bị đảo chiều.
- Nến thứ 2: Màu xanh, thân nến to bao trùm cây nến trước chứng tỏ lực mua bắt đáy đang tăng cao và chuẩn bị đẩy giá lên.
- Giữa 2 cây nến không có khoảng trống Gap.
Giá mở cửa của nến thứ 2 thấp hơn giá đóng cửa của cây nến thứ nhất. Và giá đóng cửa của cây nến thứ 2 phải cao hơn giá mở cửa của cây nến thứ nhất.
- Vị trí xuất hiện: Nến Bullish Engulfing sẽ có tính báo hiệu chính xác hơn nếu xuất hiện cuối xu hướng giảm hoặc trong giai đoạn giá điều chỉnh của xu hướng tăng dài. Để xác định xu hướng thị trường, bạn có thể vẽ đường kênh giá hoặc quan sát chỉ báo MA.
- Khối lượng giao dịch: Tín hiệu đảo chiều sẽ mạnh mẽ hơn nếu khối lượng giao dịch ở cây nến thứ 2 tăng đột biến. Điều này cho thấy lực mua rất mạnh sẽ giúp đẩy giá tăng cao.
Dựa vào những tín hiệu đảo chiều này, nhà đầu tư có thể vào lệnh Mua (Buy) để đón đầu xu hướng hoặc đóng lệnh Sell đang mở để bảo toàn lợi nhuận. Tuy nhiên, nến Bullish Engulfing là một tín hiệu đảo chiều xuất hiện tương đối sớm. Do đó, nhà đầu tư cần quan sát thêm các chỉ báo khác để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch. Ví dụ như:
Phương pháp giao dịch với nến nhấn chìm tăng
Để nắm bắt điểm vào lệnh lý tưởng khi mô hình nến đảo chiều Bullish Engulfing xuất hiện thì nhà đầu tư có thể tham khảo 2 cách giao dịch sau đây.
Giao dịch thuận xu hướng
Trong một xu hướng tăng dài sẽ luôn có những đoạn giá điều chỉnh để thu hút nhà đầu tư và lấy lại động lực tăng giá. Nếu nến Bullish Engulfing xuất hiện trong giai đoạn này thì bạn có thể áp dụng các bước sau đây:
Bước 1: Nhận định xu hướng
Bạn cần chắc chắn rằng thị trường đang nằm trong xu hướng tăng. Bạn có thể dựa vào đường kháng cự và hỗ trợ hoặc vẽ đường Trendline để xác định xu hướng.
Bước 2: Kết hợp với các chỉ báo thị trường
Sau khi đã xác định được nến Bullish Engulfing xuất hiện trong giai đoạn thị trường điều chỉnh của xu hướng tăng thì bạn cần xem xét thêm các chỉ báo khác. Nếu các chỉ báo đều cho tín hiệu thị trường sắp đảo chiều thì bạn có thể xem xét tìm điểm vào lệnh.
Bước 3: Tìm điểm vào lệnh
Bạn có thể đặt lệnh Mua (Buy) tại mức giá đóng cửa của cây nến thứ 2 trong mô hình. Hoặc nếu bạn muốn an toàn hơn thì có thể đặt lệnh tại cây nến xác nhận, xuất hiện sau mô hình này. Với cách vào lệnh này thì bạn có thể xem xét điểm cắt lỗ và chốt lời như sau.
- Cắt lỗ: Vùng giá phía dưới cây nến thứ 2 của mô hình, có thể là tại đáy gần nhất, cách điểm vào lệnh khoảng 1 vài Pip.
- Chốt lời: Tại vùng giá của đỉnh gần nhất hoặc đảm bảo tỷ lệ R:R là 1:2
Hoặc bạn cũng có thể dựa trên các mốc quan trọng của chỉ báo Fibonacci để tìm điểm cắt lỗ và chốt lời hợp lý.
Ví dụ:
Trong biểu đồ EUR/USD thấy rõ đang có đợt điều chỉnh giá ngắn hạn trong xu hướng tăng dài.
Cuối giai đoạn điều chỉnh này đã xuất hiện mô hình nến Bullish Engulfing báo hiệu tín hiệu đảo chiều, thị trường sắp trở lại xu hướng tăng. Ngoài ra, quan sát thêm nhà đầu tư còn thấy đường MACD cắt lên đường tín hiệu. Vì thế, bạn có thể xem xét vào lệnh Mua (Buy) như sau.
- Điểm vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa của nến xanh thứ 2 trong mô hình hoặc giá mở cửa của cây nến xác nhận phía sau, khoảng 1.01469
- Cắt lỗ: Khi giá rớt xuống vùng đáy gần nhất, là 1.01193
- Chốt lời: Tại đỉnh gần nhất là 1.01949
Giao dịch đảo chiều xu hướng
Bạn có thể sử dụng cách giao dịch này nếu mô hình Bullish Engulfing xuất hiện cuối xu hướng giảm. Trong trường hợp này, việc giao dịch sẽ ẩn chứa nhiều rủi ro nhưng nếu giá biến động theo đúng kịch bản thì lợi nhuận mà bạn có được sẽ rất lớn.
Bước 1: Nhận định xu hướng
Bạn cần xác định xu hướng giảm giá đã vào cuối chu kỳ với các tín hiệu của đường Trendline, khối lượng giao dịch cạn kiệt. Ngoài ra, bạn còn có thể quan sát thấy biểu đồ giá liên tục thất bại trong việc tạo đáy sâu hơn. Nếu trong giai đoạn này xuất hiện mô hình nến Bullish Engulfing thì khả năng đảo chiều là rất cao với lực mua bắt đáy mạnh.
Bước 2: Quan sát các chỉ báo khác
Tương tự như cách giao dịch trên, bạn cần kết hợp xem xét mô hình Bullish Engulfing với các tín hiệu khác như mô hình giá và các chỉ báo kỹ thuật.
Bước 3: Tìm điểm vào lệnh
Nếu các tín hiệu đều báo hiệu thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng thì bạn có thể xem xét giao dịch như sau.
- Điểm vào lệnh: Tại mức giá mở cửa của cây nến sau mô hình Bullish Engulfing.
- Cắt lỗ: Tại vùng giá dưới điểm đáy của biểu đồ khoảng 1 vài Pip
- Chốt lời: Tại đỉnh gần nhất trước đó hoặc theo tỷ lệ R:R là 1:3
Ví dụ:
Biểu đồ của cặp tiền tệ GBP/USD đang trong xu hướng giảm. Cuối xu hướng xuất hiện nến nhấn chìm Bullish Engulfing kèm theo đường MACD hướng lên và cắt đường tín hiệu. Tất cả những tín hiệu này báo hiệu thị trường đã sắp đảo chiều tăng giá.
- Điểm vào lệnh: Tại mức giá của cây nến xuất hiện sau mô hình nến Bullish Engulfing, khoảng 1.21431
- Cắt lỗ: Vùng giá tại đáy gần nhất, khoảng 1.21328
- Chốt lời: Tại đỉnh gần nhất là 1.21530
Dù bạn giao dịch theo cách nào thì cũng cần lưu ý cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng Margin và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ. Điều này nhằm bảo vệ tài khoản của bạn tránh bị Margin Call và rơi vào tình trạng Stop out.
Lưu ý khi kết hợp với các chỉ báo thị trường
Một số sự kết hợp mà bạn có thể sử dụng khi phân tích mô hình nến Bullish Engulfing. Theo đó, những kết hợp này sẽ làm tăng độ chính xác của tín hiệu đảo chiều.
Nến Hammer
Cây nến này có thể xuất hiện sau mô hình Bullish Engulfing để xác nhận tín hiệu. Ngoài ra, tín hiệu của Bullish Engulfing sẽ đáng tin cậy hơn nếu trong hiện cuối các mô hình giá đảo chiều tăng giá, ví dụ như mô hình vai đầu vai ngược hoặc mô hình 2 đáy.
Đường hỗ trợ
Nếu đáy của mô hình nến Bullish Engulfing chạm vào đường hỗ trợ cứng cũng cho thấy khả năng giá bật tăng và đảo chiều là rất cao.
Khối lượng giao dịch
Nếu volume giao dịch ở cây nến thứ 2 tăng đột biến thì chứng tỏ phe mua đang có xu thế áp đảo thị trường. Khối lượng tăng mạnh cho thấy đây là điểm breakout thành công. Nếu không thì đây có thể là một bẫy giá Bull Trap mà Trader cần tránh.
Chỉ báo MA30
Đường chỉ báo này giúp xác định xu hướng. Bạn có thể chỉnh về khung thời gian M5 – M15 để theo dõi. Chỉ báo hướng lên sẽ báo hiệu cho xu hướng tăng và ngược lại.
Nến Bullish Engulfing hay còn gọi là nến nhấn chìm tăng thường báo hiệu thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng. Tuy nhiên, đây được xem là một tín hiệu khá sớm nên bạn cần đợi cây nến xác nhận phía sau hoặc xem thêm các chỉ báo khác để hạn chế rủi ro. Ngoài ra, bạn cũng phải tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ, chốt lời để bảo vệ cho tài khoản của mình.
